ГЛАВА 1. Подготовительный этап



Небольшая глава, основная задача которой помочь начинающим Трейдерам не наделать ошибок, которые они зачастую совершают еще до того, как откроют свой 1-ый торговый счет. А любые ошибки в отношении денег, как известно, приводят к их потере.

В этой главе начинающий Трейдер узнает, что ему нужно сделать чтобы он мог начать свою трейдерскую деятельность и совершать электронную торговлю на выбранном им финансовом рынке. Самое главное! - узнает, как грамотно выбрать брокерскую фирму из большого количества тех фирм, что занимаются предоставлением подобного рода услуг.

Лично я сам в начале своей трейдерской деятельности потерял 2 (пусть небольших, но) реальных торговых счета по причине того, что оба раза фирмы, в которых я их открывал, просто исчезали.

К сожалению, с подобным безобразием начинающие Трейдеры в нашей стране до сих пор еще сталкиваются достаточно часто. Основная причина - отсутствие законов, регулирующих деятельность фирм, предоставляющих брокерские услуги.

Именно поэтому, основная задача 1-ой главы сводится к тому, чтобы помочь начинающему Трейдеру не допустить финансовых потерь еще до того, как он приступит к покорению какого-либо из существующих финансовых рынков.

 ГЛАВА 2. Первая причина некомпетентности Трейдера

Существуют 2 основные причины некомпетентности Трейдера на рынке:

- Первая - это непонимание Трейдером самого рынка;

- Вторая - (как следствие первой причины) его неправильные действия на этом рынке.

Данная глава, как раз и посвящена 1-ой причине. Ее задача - исправить неверное понимание и восприятие рынка Forex, которые закладываются в начинающего Трейдера классической литературой и широко доступными обучающими программами и, самостоятельно исправить которые в дальнейшем удается только немногим.

Именно классическое обучение формирует у начинающего Трейдера несовсем верное представление о валютном и других финансовых рынках, тем самым, с самого начала пуская его по ложному следу. Сойти с этого ложного пути можно только вернувшись к самому началу и, попробовав взглянуть на рынок и существующие методы для его анализа по-другому.

Я не изобрел ничего нового. Просто в этой главе вам будет предложено несколько по-иному взглянуть на Технический и Фундаментальный виды анализа. Вы заново узнаете не только, какая роль им отводится, но и, как правильно использовать их для прогнозирования рынка. Их взаимодействие между собой - в каких случаях они могут дополнять, а в каких подрывать компетентность друг-друга.

Вы узнаете, что на самом деле заставляет двигаться рынок, и на основании чего происходит изменение цен на рынке Forex. Только на базе этих "исправленных" знаний можно построить торговую стратегию, которая позволит стабильно извлекать прибыль с рынка независимо, в каком состоянии он находится или, даже, как меняется (что не в состоянии делать ни один "универсальный механический советник" или "черный ящик").

 ГЛАВА 3. Психология Трейдера

Психология - это такая наука, которая всегда играет важную роль, когда дело касается взаимодействия человека с окружающим его миром и, особенно, если это затрагивает других людей. И чем ответственней это взаимодействие, тем большего внимания требуется уделять тем переживаниям, которые человек испытывает в процессе своей деятельности.

Считается, что стабильно зарабатывать на финансовом рынке получается менее чем у 5% людей, решивших заняться трейдерством. Две основные причины некомпетентности Трейдера на рынке я уже назвал. Первой причине посвящена 2-я глава. Задача всех последующих глав научить Трейдера правильно действовать на рынке и принимать грамотные решения.

Но, как показывает практика, психологические проблемы становятся камнем преткновения даже тогда, когда у Трейдера есть работоспособная торговая стратегия, способная приносить стабильную прибыль. Прогнозировать поведение рынка и проводить торговые операции - это достаточно сложная работа, где должны использоваться аналитические способности человека, и любые эмоции, которые могут привести к спонтанности его действий, являются здесь помехой. Поэтому, задача каждого Трейдера научиться справляться с любыми эмоциями, способными оказывать негативное воздействие на величину его торгового счета. Задача эта до сих пор остается очень сложной, поскольку никому из авторов обучающих пособий до конца не удалось решить ее.

Сейчас можно найти немало книг по трейдингу, где их авторы пытаются решить эту проблему. Но, как показывает практика, все рекомендации, которые можно в них найти, оказываются малоэффективными. Самое ценное, что вы сможете найти - это перечень различных видов переживаний, возникающих у Трейдера во время пребывания на рынке и перечень рекомендаций, как нужно вести себя, при их возникновении. Самая действенная рекомендация, которую я встречал - прекратить на время торговлю.

У любого страха из тех, которые испытывает Трейдер на рынке, впрочем, как и у любого другого, который может испытывать человек, существует одна-единственная причина. Если вы еще не знаете ее, то материал изложенный в данной главе (с точки зрения полезности для вас) будет трудно переоценить.

Основная задача этой главы показать, как можно не допускать любые виды страхов перед рынком, с которыми обычно сталкивается каждый Трейдер и, которые новичку кажутся необъятными и неуправляемыми. Вы увидите, что вступая в рынок, можно самому задавать условия для торговли и, следовательно, не допускать эмоционально-губительных ситуаций на рынке. Вы убедитесь, что грамотно построенная стратегия не оставляет места ни для каких страхов, тем самым, превращая деятельность по извлечению с рынка прибыли в достаточно скучное занятие.

В этой главе вы также найдете свой психологический портрет. Он позволит вам выявить свои собственные слабые и сильные психологические стороны. Поможет трезво оценить уже имеющийся в вас потенциал и поможет увидеть те стороны своей психики, над которыми необходимо будет поработать.

ГЛАВА 4. Анализ рынка


Данная глава содержит именно те инструменты анализа, которые я сам лично использую в своей работе.

Их не более 10-ти, в числе которых всего 3 индикатора. Забегая вперед скажу, что в дальнейшем, наработав необходимый опыт, их количество можно свести до 6-ти, отказавшись в первую очередь от индикаторов. А как вы узнаете из главы по психологии, чем меньше торговая стратегия содержит инструментов анализа, тем психологически легче Трейдеру принимать решения, а значит и меньше риск для совершения психологических ошибок.

Основная задача, которую я возлагаю на инструменты анализа в своей торговой системе сводится к тому, чтобы показывать текущее состояние рынка в тот или иной торговый период и потенциал для наиболее возможных вариантов дальнейшего его развития.

Именно на базе этих инструментов строится моя торговая система и, чтобы лучше ее понять, в этой главе сначала каждый из них рассматривается по отдельности и подробно, как самостоятельный инструмент анализа. Сделано это для того, чтобы лучше объяснить, почему мною используются именно эти инструменты и показать собственный потенциал каждого из них.

ГЛАВА 5. Управление прибылью


Когда оценивается та или иная торговая стратегия, в первую очередь, во внимание принимается коэффициент положительных сделок (K), который среднестатистически характеризует стратегию с точки зрения ее эффективности в выборе правильных направлений при открытии торговых позиций. И очень часто это единственный показатель, который принимают во внимание начинающие Трейдеры.

Следствием таких действий становится потеря новичками своего торгового депозита. Для любого периода или состояния рынка можно найти инструмент анализа, который будет давать высокие результаты, но одна из основных проблем, с которой постоянно приходится сталкиваться всем Трейдерам, как раз и заключается в том, что для любого финансового рынка свойственна переменчивость.

Трейдеры со стажем знают, что эффективность любого инструмента анализа может быть временна и будет меняться, когда будет меняется сам рынок. Те инструменты анализа, которые ранее давали высокую стабильную прибыль, в новых условиях зачастую оказываются губительными для счета.

Для того чтобы научиться постоянно извлекать с рынка прибыль, Трейдер должен уметь не только находить эффективные инструменты анализа для своей торговой стратегии, но и знать, какие еще существуют способы, с помощью которых можно повлиять на прибыльность стратегии, не меняя инструментов анализа.

Например, на коэффициент К можно влиять меняя величину SL и TP. То есть, влиять на прибыльность стратегии можно изменяя для нее величину допустимого убытка и необходимой прибыли за каждую проведенную сделку. Но это только один способ из всего существующего разнообразия методов, которые я называю методами "Управления прибылью"

В этой главе демонстрируются все возможные способы и методы, с помощью которых Трейдер может положительно влиять на прибыльность практически любой торговой стратегии. Без этих знаний вам никогда не стать профессиональным Трейдером, а значит, не научиться стабильно зарабатывать ни на одном из выбранных вами для этого финансовом рынке.

 ГЛАВА 6. Торговля внутри дня


Это самая главная глава во всей книге. На 52-х страницах подробно изложена моя собственная торговая система, на самостоятельную разработку которой ушло более 7-ми лет.

Описанная в этой главе торговая система содержит 11 торговых точек. Для каждой из них заданы определенные условия, зависящие от поведения рынка в тот или иной торговый период. Обязательно продуманы действия на случай непредсказуемого поведения рынка.

Для анализа используются описанные в 4-ой главе инструменты, но уже не как самостоятельные инструменты анализа, а как составляющие единой системы. Торговля осуществляется на территории 2-х торговых сессий - Европейской и Американской.

 ГЛАВА 7. Создание торговой стратегии


В этой главе объединены знания 3, 4 и 5-ой глав. Здесь вы научитесь создавать собственные стратегии, удовлетворяющие вашим условиям. Хотя условий, которые должна стремиться удовлетворить любая торговая стратегия всего 2 - стабильная прибыль и психологическая комфортность Трейдера.

Задача данной главы показать, какие неограниченные возможности в создании торговых стратегий лежат перед Трейдером, умеющего свободно мыслить и обладающего необходимым уровнем знаний. Вы увидите, какие существуют виды стратегий и, как можно их видоизменять. Увидите, что стратегию, способную приносить прибыль, можно построить даже на базе самых простых инструментов анализа.

Эта глава научит вас мыслить свободно и самостоятельно. Ведь только самостоятельность в принятии решений и гибкость мышления позволяют Трейдеру приспосабливаться к изменениям, которые периодически претерпевает любой финансовый рынок, и получать прибыль даже тогда, когда другие ранее успешные его участники теряют деньги.

 ГЛАВА 8. Оптимизация и тестирование советника


В интернете можно найти огромное количество самых разнообразным механических советников или торговых систем. Какие-то можно найти в свободном доступе, какие-то их распространителями предлагается купить за деньги.

Лично я сам в свое время потратил очень много времени на поиски механической торговой системы. Разве можно Трейдеру мечтать еще о чем-то большем - купил программу, загрузил ее в компьютер и она будет самостоятельно 24 часа в сутки совершать торговые операции, не испытывая никаких эмоций, и приносить каждый месяц огромную прибыль?

Но как говорится в одной поговорке: "Мечтать не вредно!". За все немалое время моих поисков мне так и не удалось найти механического советника, которому я согласился бы доверить свои деньги.

Данную главу я написал и включил в эту книгу преследуя следующие 3 цели:

- Во-первых, чтобы показать весь процесс тестирования и оптимизации, которому должен подвергаться любой механический советник прежде, чем будет сделан более-менее объективный вывод о его работоспособности.

- Во-вторых, чтобы показать, насколько весь этот процесс трудоемок и, сколько времени занимает тестирование и оптимизация только одного советника.

- И в-третьих, чтобы еще раз показать читателю, насколько многогранен рынок, но в тоже время, сколько возможностей он предоставляет Трейдеру для его анализа.

Как показывает практика, большинство начинающих Трейдеров тратит очень много времени и денег на поиски работоспособной механической системы. Материал, изложенный в этой главе поможет многим начинающим Трейдерам более трезво взглянуть на данную перспективу, а кому-то поможет сэкономить столь драгоценные время и деньги.